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| （単位：百万円） |
| 前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前中間純損失（△） | △ | △ |
減価償却費 | ||
災害損失引当金戻入額 | △ | |
負ののれん償却額 | △ | △ |
持分法による投資損益（△は益） | ||
賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | ||
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | △ | △ |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
受取保険金 | △ | △ |
支払利息 | ||
為替差損益（△は益） | △ | |
固定資産売却損益（△は益） | △ | △ |
固定資産除却損 | ||
固定資産撤去費用 | ||
売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ |
棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
その他の資産の増減額（△は増加） | △ | |
仕入債務の増減額（△は減少） | △ | |
未払費用の増減額（△は減少） | △ | △ |
未払金の増減額（△は減少） | △ | △ |
その他の負債の増減額（△は減少） | △ | |
小計 | △ | △ |
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
法人税等の還付額 | ||
災害による損失の支払額 | △ | |
保険金の受取額 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 | △ | △ |
定期預金の払戻による収入 | ||
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | ||
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の売却による収入 | ||
投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
その他 | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
長期借入れによる収入 | ||
リース債務の返済による支出 | △ | △ |
配当金の支払額 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | △ |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |