（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

8,662

8,674

減価償却費

2,438

2,345

のれん償却額

105

－

受取利息及び受取配当金

△493

△596

支払利息

112

160

持分法による投資損益（△は益）

△32

△38

固定資産除売却損益（△は益）

△20

△4

受取保険金

△1

△5

補助金収入

△58

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,248

59

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14

△30

損害賠償損失

10

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,218

△559

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,220

△644

未払消費税等の増減額（△は減少）

△327

7

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△277

△504

その他

△363

16

小計

9,549

8,882

利息及び配当金の受取額

489

593

利息の支払額

△115

△126

法人税等の支払額

△2,604

△3,288

補助金の受取額

58

－

保険金の受取額

1

5

損害賠償金の支払額

△10

△1

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,368

6,065

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△900

－

有形固定資産の取得による支出

△2,207

△2,415

有形固定資産の売却による収入

38

48

無形固定資産の取得による支出

△798

△676

投資有価証券の取得による支出

△15

△16

投資有価証券の売却による収入

1,441

765

定期預金の払戻による収入

－

2,400

子会社株式の取得による支出

－

△908

貸付けによる支出

△40

△35

貸付金の回収による収入

1

345

その他

△83

37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,564

△456

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,704

281

長期借入金の返済による支出

△6,158

△709

配当金の支払額

△1,425

△1,786

その他

△182

△351

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,062

△2,566

現金及び現金同等物に係る換算差額

210

△167

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

952

2,875

現金及び現金同等物の期首残高

41,202

38,105

現金及び現金同等物の中間期末残高

42,154

40,980