（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△9,586

△3,061

減価償却費

2,738

1,650

事業構造改善費用

10,697

10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△50

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

271

△956

製品改修引当金の増減額（△は減少）

△4

△0

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

－

7,344

その他の引当金の増減額（△は減少）

△11

△212

支払利息

641

867

為替差損益（△は益）

926

94

固定資産処分損益（△は益）

215

161

固定資産売却損益（△は益）

△175

－

売上債権の増減額（△は増加）

3,623

1,124

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,011

360

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,855

△1,310

その他

△734

19

小計

5,683

6,102

利息及び配当金の受取額

113

136

利息の支払額

△655

△774

法人税等の支払額

△226

97

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,914

5,562

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

560

△88

投資有価証券の取得による支出

△6

△6

有形固定資産の取得による支出

△2,613

△1,135

有形固定資産の売却による収入

323

－

有形固定資産の売却に係る手付金収入

－

2,272

有形固定資産の除却による支出

△121

△66

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

108

その他

△82

△112

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,940

971

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△0

長期借入れによる収入

－

1,196

長期借入金の返済による支出

△1

△1,205

株式の発行による収入

－

19,930

その他

△217

△211

財務活動によるキャッシュ・フロー

△218

19,709

現金及び現金同等物に係る換算差額

250

△263

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,006

25,980

現金及び現金同等物の期首残高

10,187

13,120

現金及び現金同等物の中間期末残高

13,193

39,100