（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,629

3,222

減価償却費

478

422

有形固定資産売却損益（△は益）

△633

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△101

△623

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26

△8

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△184

△137

受取利息及び受取配当金

△104

△138

支払利息

113

137

売上債権の増減額（△は増加）

3,663

9

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,322

△3,075

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,055

2,068

未払消費税等の増減額（△は減少）

△611

△217

その他

△190

517

小計

△1,344

2,178

利息及び配当金の受取額

104

138

利息の支払額

△116

△139

法人税等の支払額

△342

△457

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,699

1,719

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△384

△596

有形固定資産の売却による収入

1,342

－

投資有価証券の取得による支出

△11

△12

投資有価証券の売却による収入

120

805

その他

△720

△806

投資活動によるキャッシュ・フロー

346

△609

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,975

△665

長期借入れによる収入

500

200

長期借入金の返済による支出

△554

△543

配当金の支払額

△401

△520

その他

△2

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,516

△1,533

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

163

△422

現金及び現金同等物の期首残高

2,425

2,787

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,588

2,364