（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,381

2,363

減価償却費

940

895

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

46

△11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

52

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△21

△34

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

9

受取利息及び受取配当金

△120

△112

支払利息

42

59

売上債権の増減額（△は増加）

△237

△946

棚卸資産の増減額（△は増加）

△226

86

仕入債務の増減額（△は減少）

427

△409

その他

△267

253

小計

1,979

2,200

利息及び配当金の受取額

91

114

利息の支払額

△43

△60

法人税等の支払額

△304

△531

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,722

1,723

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△345

△30

定期預金の払戻による収入

934

214

有形固定資産の取得による支出

△482

△413

有形固定資産の売却による収入

－

3

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

11

－

その他

△17

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

99

△239

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50

△26

長期借入金の返済による支出

△1,405

△1,325

配当金の支払額

△465

△372

その他

△122

△113

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,042

△1,837

現金及び現金同等物に係る換算差額

927

△744

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

706

△1,098

現金及び現金同等物の期首残高

12,057

13,063

現金及び現金同等物の中間期末残高

12,764

11,964