（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

338,604

808,299

減価償却費

1,138,508

1,141,893

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,000

71,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△25,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,652

6,567

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

9,631

△10,991

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

13,321

13,737

受取利息及び受取配当金

△45,611

△40,097

支払利息

16,144

24,690

受取保険金

－

△37,496

売上債権の増減額（△は増加）

△282,861

△785,657

棚卸資産の増減額（△は増加）

△916,065

△187,981

仕入債務の増減額（△は減少）

1,005,927

243,865

その他

△347,217

△2,038

小計

950,036

1,220,788

利息及び配当金の受取額

47,040

39,605

保険金の受取額

－

37,496

利息の支払額

△17,255

△24,651

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△95,570

△54,355

営業活動によるキャッシュ・フロー

884,251

1,218,884

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△773,837

△606,945

有形固定資産の売却による収入

4,289

4,062

無形固定資産の取得による支出

△20,528

△2,981

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,352

－

投資有価証券の取得による支出

△1,129

△1,284

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△4,394

96,310

その他

△950

10,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

△795,199

△500,440

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

350,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△248,018

△264,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△29,307

△18,824

自己株式の取得による支出

△185,718

－

配当金の支払額

△238,245

△237,534

財務活動によるキャッシュ・フロー

△351,289

△420,359

現金及び現金同等物に係る換算差額

482,292

△313,864

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

220,054

△15,780

現金及び現金同等物の期首残高

5,032,349

4,445,869

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,252,404

4,430,089