（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
1,217
1,532
減価償却費
510
511
賞与引当金の増減額（△は減少）
△92
△96
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
－
28
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,619
2,122
保証履行損失引当金の増減額（△は減少）
△178
△133
受取利息及び受取配当金
△0
△8
支払利息
18
11
固定資産除却損
0
44
未収入金の増減額（△は増加）
591
594
求償債権の増減額（△は増加）
△1,311
△1,259
家賃立替金の増減額（△は増加）
△487
△534
前受金の増減額（△は減少）
△302
△361
その他
△473
△125
小計
2,111
2,327
利息及び配当金の受取額
8
利息の支払額
△18
△11
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△816
△100
1,277
2,222
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△22
△12
投資有価証券の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△71
△203
4
△89
△205
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200
長期借入金の返済による支出
△220
リース債務の返済による支出
△337
△267
配当金の支払額
△656
△911
株式の発行による収入
408
△1,005
△1,159
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
181
858
現金及び現金同等物の期首残高
5,202
7,268
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,384
8,126