(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
91,484
△70,658
減価償却費
124,053
123,820
のれん償却額
24,777
37,944
契約負債の増減額（△は減少）
10,238
△125,330
賞与引当金の増減額（△は減少）
68,522
6,395
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△3,103
35,603
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△19,387
6,188
固定資産除売却損益（△は益）
643
△1,999
未払費用の増減額（△は減少）
73,287
20,447
受取利息及び受取配当金
△254
△1,441
支払利息
43,551
57,904
公開買付関連費用
-
95,417
売上債権の増減額（△は増加）
346,576
806,517
棚卸資産の増減額（△は増加）
△24,629
△54,904
仕入債務の増減額（△は減少）
△265,129
△105,945
その他
△261,238
△115,953
小計
209,393
714,007
利息及び配当金の受取額
254
1,441
利息の支払額
△44,058
△58,625
法人税等の支払額
△99,198
△191,309
公開買付関連費用の支払額
△71,417
66,391
394,096
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△224
△454
有形及び無形固定資産の取得による支出
△16,893
△34,059
有形及び無形固定資産の売却による収入
180
200
定期預金の純増減額（△は増加）
△2,000
9,589
保険積立金の解約による収入
116,336
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△286,636
△9,374
△2,417
88,023
△313,135
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
△60,000
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△195,769
△218,515
配当金の支払額
△100,486
△125,826
△11,024
△17,752
△207,279
△22,094
現金及び現金同等物に係る換算差額
△63
10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△52,927
58,876
現金及び現金同等物の期首残高
1,658,342
1,780,482
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,605,414
1,839,359