（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,565

2,136

減価償却費

890

817

のれん償却額

67

65

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

△4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

2

その他の引当金の増減額（△は減少）

△110

△223

受取利息及び受取配当金

△152

△172

支払利息

83

89

為替差損益（△は益）

6

0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△4

有形固定資産除売却損益（△は益）

0

△4

受取保険金

△2

△10

売上債権の増減額（△は増加）

1,681

985

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,951

1,759

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,226

1,048

返品資産の増減額（△は増加）

△532

△327

返金負債の増減額（△は減少）

1,334

902

その他

601

932

小計

7,151

7,994

利息及び配当金の受取額

156

170

利息の支払額

△91

△101

保険金の受取額

2

10

役員退職慰労金の支払額

△0

－

法人税等の支払額

△363

△451

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,855

7,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△3

△757

有形固定資産の取得による支出

△599

△1,829

有形固定資産の売却による収入

0

1

無形固定資産の取得による支出

△19

△12

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

－

5

その他

△41

△104

投資活動によるキャッシュ・フロー

△664

△2,699

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,424

△7,361

長期借入れによる収入

344

1,267

長期借入金の返済による支出

△171

△198

リース債務の返済による支出

△135

△152

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△362

△362

非支配株主への配当金の支払額

△199

△137

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△319

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,269

△6,945

現金及び現金同等物に係る換算差額

539

△493

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△538

△2,514

現金及び現金同等物の期首残高

8,172

9,361

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,633

6,846