(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
825,926
1,877,402
減価償却費
23,874
23,795
のれん償却額
3,365
支払利息
62,051
99,235
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,076,452
△10,348
前渡金の増減額（△は増加）
△80,379
△144,895
賞与引当金の増減額（△は減少）
19,246
1,275
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△13,136
△9,046
未払金の増減額（△は減少）
403,052
58,799
契約負債の増減額（△は減少）
△34,382
42,624
その他
△100,419
195,400
小計
△967,252
2,137,607
利息及び配当金の受取額
508
6,764
利息の支払額
△68,107
△98,756
法人税等の還付額
719
562
法人税等の支払額
△162,178
△533,213
保険金の受取額
－
4,201
△1,196,310
1,517,164
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
400,000
定期預金の預入による支出
△400,142
△500,854
有形及び無形固定資産の取得による支出
△118,896
△4,855
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
20,653
1,506
△2,730
△496,879
△108,439
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
847,917
657,220
長期借入れによる収入
872,010
1,711,350
長期借入金の返済による支出
△60,667
△2,112,239
配当金の支払額
△206,761
△221,146
1,452,498
35,183
現金及び現金同等物に係る換算差額
△175
△145
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△240,866
1,443,763
現金及び現金同等物の期首残高
4,376,040
4,959,807
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,135,174
6,403,571