（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,722

8,322

減価償却費

5,747

5,737

固定資産除却損

18

108

災害による損失

－

98

過剰請求関連費用

－

1,355

減損損失

791

1,297

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△482

△459

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

287

446

受取利息及び受取配当金

△845

△650

補助金収入

△21

△76

支払利息

397

286

投資有価証券売却損益（△は益）

△37

△62

売上債権の増減額（△は増加）

△2,132

322

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,405

2,042

仕入債務の増減額（△は減少）

102

△2,039

その他

515

△1,142

小計

14,469

15,588

利息及び配当金の受取額

846

650

補助金の受取額

21

76

利息の支払額

△396

△273

災害損失の支払額

－

△53

法人税等の支払額

△2,932

△2,307

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,008

13,681

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,211

△19,658

無形固定資産の取得による支出

△1,761

△1,421

投資有価証券の売却による収入

52

77

定期預金の増減額（△は増加）

△700

△76

その他

248

164

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,372

△20,915

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,755

2,080

長期借入れによる収入

－

5,000

自己株式の取得による支出

△1,000

△995

リース債務の返済による支出

△317

△239

配当金の支払額

△2,694

△2,658

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,767

3,186

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,521

△795

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,610

△4,842

現金及び現金同等物の期首残高

23,553

20,942

現金及び現金同等物の期末残高

20,942

16,099