（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自2024年４月１日

至2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自2025年４月１日

至2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△191,660

△183,380

減価償却費

888,781

1,089,554

固定資産除却損

1,505

1,184

のれん償却額

30,733

30,733

顧客関連資産償却額

10,540

10,144

株式報酬費用

16,763

16,154

貸倒引当金の増減額（△は減少）

490

219

賞与引当金の増減額（△は減少）

△49,391

△46,802

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4,987

△4,987

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,456

8,682

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

790

△12,550

製品保証引当金の増減額（△は減少）

3,412

－

受取利息及び受取配当金

△593

△8,951

支払利息

13,796

28,526

売上債権の増減額（△は増加）

△78,241

127,938

棚卸資産の増減額（△は増加）

△253,670

147,463

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,474

△17,518

預り金の増減額（△は減少）

514,271

△9,890,985

契約負債の増減額（△は減少）

△20,369

77,594

その他

27,732

△461,133

小計

910,859

△9,088,113

利息及び配当金の受取額

593

8,951

利息の支払額

△615

△33,470

法人税等の還付額

－

52,599

法人税等の支払額

△126,059

△35,474

営業活動によるキャッシュ・フロー

784,777

△9,095,507

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△229,132

△311,215

無形固定資産の取得による支出

△1,127,024

△941,107

長期貸付けによる支出

－

△500,000

長期貸付金の回収による収入

－

31,816

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△224,491

関係会社株式の取得による支出

－

△68,520

その他

△25,329

△65,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,381,487

△2,078,791

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,000

－

長期借入れによる収入

－

4,000,000

長期借入金の返済による支出

△37,866

△241,630

リース債務の返済による支出

△6,142

△145,683

自己株式の取得による支出

－

△3,499,980

新株予約権の行使による株式の発行による収入

6,143

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△43,864

112,705

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△640,573

△11,061,592

現金及び現金同等物の期首残高

13,173,388

14,069,217

現金及び現金同等物の中間期末残高

12,532,815

3,007,624