（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,411

3,317

減価償却費

1,167

1,163

減損損失

1

1

のれん償却額

30

84

受取利息及び受取配当金

△87

△116

支払利息

178

183

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△19

売上債権の増減額（△は増加）

5,175

1,479

棚卸資産の増減額（△は増加）

△866

△652

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,863

△1,584

その他

△1,245

△1,266

小計

△3,097

2,589

利息及び配当金の受取額

86

115

利息の支払額

△178

△184

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△830

△1,579

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,019

940

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△673

△783

固定資産の売却による収入

105

80

投資有価証券の取得による支出

△60

△198

投資有価証券の売却による収入

－

20

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△415

－

その他

125

△203

投資活動によるキャッシュ・フロー

△917

△1,084

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,479

△1,556

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

6,000

6,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△6,000

△6,000

長期借入れによる収入

3,710

3,200

長期借入金の返済による支出

△4,282

△3,742

自己株式の売却による収入

－

28

自己株式の取得による支出

△0

△1,538

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△221

△215

配当金の支払額

△722

△722

非支配株主への配当金の支払額

△9

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,005

△4,553

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,942

△4,686

現金及び現金同等物の期首残高

56,168

50,319

現金及び現金同等物の中間期末残高

47,225

45,632