（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

634

995

減価償却費

2,802

2,932

のれん償却額

－

38

賃貸資産除却に伴う原価振替額

6

22

賃貸資産売却に伴う原価振替額

30

8

賃貸資産の取得による支出

△1,051

△1,127

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△138

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△169

△140

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

△8

受取利息及び受取配当金

△12

△22

支払利息

174

252

為替差損益（△は益）

132

86

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

△18

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△27

匿名組合投資損益（△は益）

－

△49

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,941

△453

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,620

△812

仕入債務の増減額（△は減少）

280

△501

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△31

－

その他

△283

159

小計

709

1,343

利息及び配当金の受取額

12

22

利息の支払額

△168

△248

法人税等の支払額

△863

△403

営業活動によるキャッシュ・フロー

△310

713

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△210

△260

定期預金の払戻による収入

216

210

有形固定資産の取得による支出

△2,347

△496

有形固定資産の売却による収入

5

28

無形固定資産の取得による支出

△125

△35

投資有価証券の取得による支出

△102

△2

投資有価証券の売却による収入

－

69

貸付けによる支出

－

△31

貸付金の回収による収入

1

－

匿名組合出資金の払戻による収入

－

50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,562

△467

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,427

△785

リース債務の返済による支出

△174

△190

長期借入れによる収入

4,950

4,500

長期借入金の返済による支出

△2,916

△3,471

社債の償還による支出

△392

△352

自己株式の取得による支出

△191

－

配当金の支払額

△372

△457

非支配株主への配当金の支払額

△2

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,327

△758

現金及び現金同等物に係る換算差額

67

△78

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

521

△590

現金及び現金同等物の期首残高

7,460

8,524

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

26

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,008

7,934