（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

11,883

11,317

減価償却費

2,975

3,786

固定資産除却損

12

12

のれん償却額

934

894

再開発関連費用

－

48

製品自主回収関連損失

－

448

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22

55

引当金の増減額（△は減少）

△131

△149

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△39

△81

受取利息及び受取配当金

△169

△179

支払利息

194

204

為替差損益（△は益）

△583

△259

固定資産売却損益（△は益）

△3

0

売上債権の増減額（△は増加）

△9,731

△5,459

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,663

△6,169

前払費用の増減額（△は増加）

△745

△303

仕入債務の増減額（△は減少）

2,218

2,949

未払金の増減額（△は減少）

△1,878

△886

未払費用の増減額（△は減少）

95

△437

その他

△1,193

898

小計

△1,802

6,690

利息及び配当金の受取額

170

177

利息の支払額

△200

△210

再開発関連費用の支払額

－

△168

製品自主回収関連損失の支払額

－

△126

法人税等の支払額

△4,217

△4,236

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,049

2,124

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,923

△3,622

有形固定資産の売却による収入

13

2

無形固定資産の取得による支出

△823

△1,010

その他

△7

△197

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,741

△4,828

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,363

△1,713

配当金の支払額

△2,949

△3,232

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,520

△1,559

自己株式の処分による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△2,712

△3,000

セール・アンド・リースバックによる収入

244

269

その他

△94

△81

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,395

△9,317

現金及び現金同等物に係る換算差額

△412

130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△21,599

△11,890

現金及び現金同等物の期首残高

64,182

56,067

現金及び現金同等物の中間期末残高

42,583

44,176