(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,473,778

8,883,978

減価償却費

1,737,346

1,464,386

減損損失

17,650

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△660

646

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,600

15,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△87,019

△77,029

受取利息及び受取配当金

△8,618

△22,165

受取保険金

△20

-

補助金収入

△10,108

△11,127

訴訟和解金

-

△7,234

支払利息

23,079

21,540

為替差損益（△は益）

16,879

△40,635

支払手数料

5,999

-

訴訟損失引当金繰入額

7,410

-

固定資産除却損

12,143

17,029

固定資産売却損益（△は益）

△779

△776

売上債権の増減額（△は増加）

△249,560

△93,575

棚卸資産の増減額（△は増加）

△33,343

1,337,593

仕入債務の増減額（△は減少）

539,740

△164,395

その他の流動資産の増減額（△は増加）

388,875

337,470

その他の流動負債の増減額（△は減少）

462,454

388,657

その他

29,840

△9,763

小計

13,310,487

12,040,101

利息及び配当金の受取額

277,862

22,165

保険金の受取額

20

-

補助金の受取額

10,108

11,127

訴訟和解金の受取額

-

7,234

利息の支払額

△23,079

△21,540

法人税等の支払額

△3,855,916

△2,301,879

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,719,481

9,757,207

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,155,113

△1,316,205

有形固定資産の売却による収入

780

890

無形固定資産の取得による支出

△75,888

△57,568

その他

△45,512

△21,521

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,275,733

△1,394,404

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2,000,288

-

支払手数料の支払額

△5,999

-

配当金の支払額

△3,533,596

△3,676,077

リース債務の返済による支出

△114,033

△97,139

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,653,918

△3,773,216

現金及び現金同等物に係る換算差額

115,944

△79

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

905,774

4,589,507

現金及び現金同等物の期首残高

14,767,282

15,352,423

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△320,633

-

現金及び現金同等物の期末残高

15,352,423

19,941,931