（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

552,295

807,884

減価償却費

248,337

299,871

のれん償却額

19,359

6,476

賞与引当金の増減額（△は減少）

△77,212

△72,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

31,283

29,028

受取利息及び受取配当金

△4,240

△4,267

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2,057

保険解約返戻金

－

△8,000

受取保険金

△4,474

△3,006

支払利息及び社債利息

113,834

124,589

社債発行費

－

2,713

固定資産売却損益（△は益）

－

△4,459

固定資産除却損

348

－

関係会社株式売却損益（△は益）

3,575

－

売上債権の増減額（△は増加）

△51,762

△47,404

棚卸資産の増減額（△は増加）

△89,692

799,922

営業貸付金の増減額（△は増加）

347,450

△517,367

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△203,000

△6,999

前渡金の増減額（△は増加）

10,779

23,274

仕入債務の増減額（△は減少）

21,209

79,791

未払消費税等の増減額（△は減少）

△25,852

△69,147

前受金の増減額（△は減少）

6,165

△214,205

前受収益の増減額（△は減少）

△10,381

49,228

未払金の増減額（△は減少）

17,005

△35,089

その他

1,464

△583

小計

906,492

1,238,192

利息及び配当金の受取額

4,240

2,015

利息の支払額

△109,923

△136,298

保険金の受取額

4,474

11,006

法人税等の還付額

－

13,278

法人税等の支払額

△191,748

△264,571

営業活動によるキャッシュ・フロー

613,535

863,622

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△703,628

△285,417

有形固定資産の売却による収入

－

7,167

無形固定資産の取得による支出

△360

△8,751

長期前払費用の取得による支出

△4,852

△3,249

投資有価証券の取得による支出

－

△392

投資有価証券の売却による収入

－

11,987

貸付金の回収による収入

892

－

敷金及び保証金の差入による支出

△951

△1,270

敷金及び保証金の回収による収入

2,321

161

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

15,359

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△691,219

△279,764

（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△509,993

112,400

長期借入れによる収入

860,291

643,000

長期借入金の返済による支出

△452,991

△1,303,995

社債の発行による収入

－

147,286

リース債務の返済による支出

△2,450

△3,128

配当金の支払額

△41,489

△41,489

財務活動によるキャッシュ・フロー

△146,633

△445,926

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△224,316

137,931

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

464

現金及び現金同等物の期首残高

3,578,359

3,902,394

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,354,043

4,040,789