(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,265
6,105
減価償却費
13,652
14,439
のれん償却額
18
9
賞与引当金の増減額（△は減少）
311
703
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
138
△11
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
51
受取利息及び受取配当金
△749
△584
支払利息
972
1,136
持分法による投資損益（△は益）
△1,332
△1,023
投資有価証券評価損益（△は益）
－
2
投資有価証券売却損益（△は益）
△328
4
固定資産除売却損益（△は益）
282
△7,357
事業整理損
636
売上債権の増減額（△は増加）
2,252
△4,062
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,150
11,254
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,610
△5,729
その他
794
△1,664
小計
4,152
13,291
利息及び配当金の受取額
1,906
987
利息の支払額
△976
△1,130
法人税等の支払額
△3,546
△1,618
1,536
11,530
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△30,712
△31,010
有形固定資産の売却による収入
11,340
無形固定資産の取得による支出
△298
△192
投資有価証券の取得による支出
△678
△80
投資有価証券の売却による収入
1,204
91
子会社株式の売却による収入
715
318
△374
484
△30,140
△19,048
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
39,313
△10,934
長期借入れによる収入
23,640
長期借入金の返済による支出
△5,000
社債の償還による支出
△7,000
△15,000
自己株式の取得による支出
△3
△2
配当金の支払額
△3,450
△4,313
非支配株主への配当金の支払額
△67
△100
非支配株主からの払込みによる収入
6,384
7,781
△417
59
29,759
1,130
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,925
△1,672
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,080
△8,059
現金及び現金同等物の期首残高
35,386
37,002
現金及び現金同等物の中間期末残高
38,466
28,943