（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,018

1,460

減価償却費

491

522

減損損失

－

41

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△35

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△33

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△128

△215

受取利息及び受取配当金

△89

△91

支払利息

34

40

為替差損益（△は益）

159

43

固定資産売却損益（△は益）

0

△0

固定資産除却損

14

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△16

△107

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1

保険解約返戻金

△38

△51

保険解約損益（△は益）

－

30

取引先関連事業損失戻入益

△44

－

売上債権の増減額（△は増加）

139

△580

棚卸資産の増減額（△は増加）

831

△560

仕入債務の増減額（△は減少）

△298

△82

未収消費税等の増減額（△は増加）

717

664

その他

△254

344

小計

2,508

1,423

利息及び配当金の受取額

89

91

利息の支払額

△34

△40

法人税等の支払額

△236

△295

保険解約返戻金の受取額

38

51

損害賠償金の支払額

△0

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,363

1,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△361

△713

固定資産の売却による収入

1

0

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

21

155

定期預金の純増減額（△は増加）

△138

－

その他

△20

383

投資活動によるキャッシュ・フロー

△498

△174

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

850

600

長期借入金の返済による支出

△1,541

△1,496

リース債務の返済による支出

△98

△24

自己株式の取得による支出

△0

△128

配当金の支払額

△489

△713

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,280

△1,763

現金及び現金同等物に係る換算差額

319

△327

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

904

△1,034

現金及び現金同等物の期首残高

8,018

9,303

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,922

8,269