（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

355,831

368,098

減価償却費

18,267

21,421

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,907

138

受取利息及び受取配当金

△207

△2,761

支払利息

2,250

13,269

投資有価証券評価損益（△は益）

24,830

－

売上債権の増減額（△は増加）

395,397

697,375

棚卸資産の増減額（△は増加）

△72,973

98,061

前渡金の増減額（△は増加）

705,534

△435,414

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,065,299

△259,804

前受金の増減額（△は減少）

409,010

421,849

未収消費税等の増減額（△は増加）

124,770

86,456

未払消費税等の増減額（△は減少）

△88,971

8,015

その他

△108,014

△35,987

小計

704,333

980,719

利息及び配当金の受取額

207

2,634

利息の支払額

△2,250

△13,269

法人税等の支払額

△119,611

△293,307

営業活動によるキャッシュ・フロー

582,678

676,776

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,085

△16,577

無形固定資産の取得による支出

△10,980

△3,523

出資金の払込による支出

－

△10

差入保証金の差入による支出

△32,968

△295

差入保証金の回収による収入

679

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,354

△20,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△20,280

△50,262

長期借入れによる収入

－

600,000

短期借入金の純増減額（△は減少）

80,000

△183,000

配当金の支払額

△75,198

△90,061

非支配株主への配当金の支払額

－

△6,888

その他

△4,861

△6,475

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,340

263,312

現金及び現金同等物に係る換算差額

△701

△113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

513,281

919,569

現金及び現金同等物の期首残高

3,062,440

3,075,749

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,575,722

3,995,318