（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

6,845,623

499,748

減価償却費

2,335,139

2,382,246

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

△212,037

464,939

退職給付に係る資産又は負債の増減額（△は減少）

10,719

△45,924

受取利息及び受取配当金

△42,095

△97,236

支払利息

238,050

265,737

固定資産売却損益（△は益）

△5,800,291

-

受取保険金

△8,174

△806

売上債権の増減額（△は増加）

-

△5,336

棚卸資産の増減額（△は増加）

△97,703

31,744

仕入債務の増減額（△は減少）

15,726

86,857

その他

△466,078

△316,636

小計

2,818,878

3,265,333

利息及び配当金の受取額

34,984

109,675

利息の支払額

△250,001

△269,895

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△608,215

92,192

保険金の受取額

8,174

806

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,003,820

3,198,112

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△570,920

△744,400

有価証券の取得による支出

△1,000,000

-

長期性預金の預入による支出

△285,460

-

有形固定資産の取得による支出

△4,629,045

△2,536,416

有形固定資産の売却による収入

5,844,799

-

その他

-

262,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

△640,626

△3,018,731

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,273,431

2,490,000

長期借入金の返済による支出

△2,435,863

△4,242,647

配当金の支払額

△153,024

△149,121

その他

△60

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,684,482

△1,901,769

現金及び現金同等物に係る換算差額

68,718

△194,205

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,116,394

△1,916,594

現金及び現金同等物の期首残高

4,407,524

8,226,280

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,523,919

6,309,685