（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

9,846

9,637

減価償却費

1,074

1,164

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△114

△155

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

57

38

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

15

7

受取利息及び受取配当金

△280

△319

支払利息

10

12

固定資産除売却損益（△は益）

△40

5

売上債権の増減額（△は増加）

1,153

△1,709

棚卸資産の増減額（△は増加）

△25

△5

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,875

208

その他

34

△385

小計

9,854

8,498

利息及び配当金の受取額

324

345

利息の支払額

△10

△12

法人税等の支払額

△3,660

△2,543

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,507

6,287

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,590

△2,749

定期預金の払戻による収入

1,945

2,492

固定資産の取得による支出

△771

△1,390

固定資産の売却による収入

65

5

投資有価証券の取得による支出

△1,008

△8

その他

65

31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,295

△1,618

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△50

リース債務の返済による支出

△161

△159

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△3,224

△4,516

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,388

△4,727

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,570

△798

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,394

△856

現金及び現金同等物の期首残高

32,865

46,003

現金及び現金同等物の中間期末残高

35,260

45,146