(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△1,068
3,779
減価償却費
1,758
1,770
のれん償却額
53
50
子会社清算損益（△は益）
120
－
債務免除益
△22
持分変動損益（△は益）
△46
貸倒引当金の増減額（△は減少）
8
14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△501
△550
受取利息及び受取配当金
△139
△150
支払利息
35
57
固定資産処分損益（△は益）
△2,429
投資有価証券売却損益（△は益）
△76
売上債権の増減額（△は増加）
330
△1,083
棚卸資産の増減額（△は増加）
160
10
仕入債務の増減額（△は減少）
△377
△207
出資金の増減額（△は増加）
303
129
その他
71
534
小計
671
1,878
利息及び配当金の受取額
144
279
利息の支払額
△25
△56
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△54
△196
735
1,904
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△2,912
定期預金の預入による支出
△284
△11
定期預金の払戻による収入
262
短期貸付金の増減額（△は増加）
36
2
有形固定資産の取得による支出
△3,508
△1,363
有形固定資産の売却による収入
0
4,923
無形固定資産の取得による支出
△255
△187
長期前払費用の取得による支出
△201
△729
投資有価証券の取得による支出
△37
△42
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
113
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△440
△8
△128
△4,575
△336
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△119
30
長期借入れによる収入
1,580
長期借入金の返済による支出
△283
△264
社債の発行による収入
4,971
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
△66
配当金の支払額
△250
△292
非支配株主への配当金の支払額
リース債務の返済による支出
△10
△5
809
△543
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,031
1,024
現金及び現金同等物の期首残高
25,136
26,901
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
295
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△0
現金及び現金同等物の中間期末残高
22,104
28,221