（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

147,051

406,964

減価償却費

895,126

838,749

賞与引当金の増減額（△は減少）

△51,919

△24,313

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12,941

4,952

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9,323

15,753

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△22,348

△24,942

受取利息及び受取配当金

△44,875

△48,007

支払利息

43,693

33,337

為替差損益（△は益）

346,835

△45,820

固定資産売却損益（△は益）

△1,428

△1,735

売上債権の増減額（△は増加）

665,416

3,644

棚卸資産の増減額（△は増加）

136,301

△102,338

仕入債務の増減額（△は減少）

△700,587

275,883

未払又は未収消費税等の増減額

146,836

26,646

その他

143,526

△63,088

小計

1,681,363

1,295,683

利息及び配当金の受取額

44,875

48,007

利息の支払額

△45,051

△33,571

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△176,199

△339,430

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,504,988

970,689

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

183

－

有形固定資産の取得による支出

△1,927,733

△615,029

有形固定資産の売却による収入

2,818

6,192

有形固定資産の除却による支出

△1,640

－

無形固定資産の取得による支出

△10,383

△9,501

投資有価証券の取得による支出

△5,381

△9,000

投資有価証券の売却による収入

－

1,800

貸付けによる支出

△3,698

△5,850

貸付金の回収による収入

301

1,116

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,945,534

△630,273

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△101,353

△99,353

リース債務の返済による支出

△34,051

△22,208

自己株式の取得による支出

－

△54

配当金の支払額

△208,500

△243,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,656,094

△364,866

現金及び現金同等物に係る換算差額

169,448

△155,608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,384,997

△180,057

現金及び現金同等物の期首残高

5,542,595

8,061,031

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,927,593

7,880,974