|
| （単位：百万円） |
| 前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
税金等調整前中間純損失（△） | △ | △ |
減価償却費及びその他の償却費 | ||
減損損失 | ||
負ののれん発生益 | △ | |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
固定資産除却損 | ||
売上債権の増減額（△は増加） | ||
棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
仕入債務の増減額（△は減少） | ||
賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
移転損失引当金の増減額（△は減少） | △ | |
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △ | △ |
未払金の増減額（△は減少） | △ | △ |
契約負債の増減額（△は減少） | ||
未払又は未収消費税等の増減額 | △ | |
その他 | △ | |
小計 | △ | △ |
利息及び配当金の受取額 | ||
法人税等の支払額 | △ | △ |
その他 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
定期預金の増減額（△は増加） | △ | △ |
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
長期前払費用の取得による支出 | △ | △ |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △ | |
保険積立金の解約による収入 | ||
その他 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少） | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
自己株式の取得による支出 | △ | △ |
配当金の支払額 | △ | △ |
リース債務の返済による支出 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | △ |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |