（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,473,039

2,070,373

減価償却費

1,012,740

2,392,246

減損損失

171,458

114,486

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,263

2,723

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

254,968

41,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△315,401

21,094

受取利息及び受取配当金

△3,349

△6,433

受取補償金

△123,018

－

支払利息

－

137,311

固定資産売却益

△448

－

固定資産除却損

44,707

44,008

債権放棄損

44,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,045,967

592,682

棚卸資産の増減額（△は増加）

△25,430

△37,477

仕入債務の増減額（△は減少）

△208,100

△294,175

未払金の増減額（△は減少）

△557,127

△75,236

その他

355,938

93,874

小計

3,171,206

5,096,978

利息及び配当金の受取額

2,318

5,221

補償金の受取額

123,018

－

利息の支払額

－

△136,757

法人税等の支払額

△587,469

△811,932

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,709,074

4,153,509

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,126,584

△1,546,457

有形固定資産の売却による収入

453

－

無形固定資産の取得による支出

△1,009

△53,164

関係会社貸付けによる支出

△44,000

△22,000

資産除去債務の履行による支出

△245,686

△146,056

その他

191,703

△13,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,225,124

△1,781,652

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△231

△1,182,749

短期借入れによる収入

－

1,000,000

短期借入金の返済による支出

－

△5,000,000

長期借入れによる収入

－

3,500,000

長期借入金の返済による支出

－

△895,837

配当金の支払額

△510,655

△568,661

財務活動によるキャッシュ・フロー

△510,886

△3,147,247

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

973,062

△775,390

現金及び現金同等物の期首残高

16,663,120

14,247,481

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

36,204

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 17,636,183

※ 13,508,295