（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,588

2,323

減価償却費

502

432

新株予約権戻入益

－

△8

株式報酬費用

20

34

為替差損益（△は益）

△231

△45

貸倒引当金の増減額（△は減少）

315

205

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

0

受取利息及び配当金

△97

△96

支払利息

219

142

固定資産除却損

－

0

売上債権の増減額（△は増加）

△2,197

△2,113

リース投資資産の増減額（△は増加）

△806

662

棚卸資産の増減額（△は増加）

△22

△10

仕入債務の増減額（△は減少）

△170

122

未払金の増減額（△は減少）

414

270

繰延延払利益の増減額（△は減少）

678

△189

前受金の増減額（△は減少）

△59

74

その他

865

△226

小計

1,012

1,572

利息及び配当金の受取額

97

96

利息の支払額

△219

△142

法人税等の支払額

△598

△281

営業活動によるキャッシュ・フロー

291

1,245

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△278

△755

無形固定資産の取得による支出

△195

△224

保証金の差入による支出

△34

△17

保証金の返戻による収入

26

1

長期前払費用の取得による支出

△3

△3

保険積立金の解約による収入

60

1

その他

76

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△348

△989

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

880

300

長期借入れによる収入

－

900

長期借入金の返済による支出

△970

△909

株式の発行による収入

51

60

非支配株主からの払込みによる収入

413

162

配当金の支払額

△250

△259

財務活動によるキャッシュ・フロー

123

253

現金及び現金同等物に係る換算差額

129

△112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

195

396

現金及び現金同等物の期首残高

4,234

3,918

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,430

4,314