(単位：千円)

前事業年度

(2024年12月31日)

当第３四半期会計期間

(2025年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,411,001

1,351,952

売掛金

―

29,762

貯蔵品

4,578

3,819

前払金

480,969

334,313

前払費用

53,448

75,121

未収入金

102,417

239,101

未収還付法人税等

─

5,785

未収消費税等

45,829

27,479

関係会社短期貸付金

─

44,643

その他

―

10

流動資産合計

3,098,244

2,111,987

固定資産

有形固定資産

建物

3,128

5,950

減価償却累計額

△3,128

△3,233

建物（純額）

─

2,717

機械及び装置

924

924

減価償却累計額

△924

△924

機械及び装置（純額）

─

―

工具、器具及び備品

67,782

44,252

減価償却累計額

△67,782

△44,091

工具、器具及び備品（純額）

─

160

有形固定資産合計

─

2,877

投資その他の資産

関係会社株式

20,936

20,936

出資金

100

100

関係会社長期貸付金

47,445

─

敷金及び保証金

22,174

25,903

長期前払費用

9,955

26,607

その他

4

4

投資その他の資産合計

100,614

73,551

固定資産合計

100,614

76,428

資産合計

3,198,858

2,188,416

(単位：千円)

前事業年度

(2024年12月31日)

当第３四半期会計期間

(2025年９月30日)

負債の部

流動負債

短期借入金

127,776

238,888

リース債務

10,177

10,277

未払金

52,287

39,891

未払費用

20,451

18,705

未払法人税等

31,885

─

預り金

9,812

11,128

流動負債合計

252,390

318,891

固定負債

長期借入金

166,656

77,768

リース債務

20,031

12,311

退職給付引当金

7,570

8,590

固定負債合計

194,258

98,669

負債合計

446,649

417,560

純資産の部

株主資本

資本金

5,108,160

3,015,317

資本剰余金

資本準備金

2,694,489

270,645

その他資本剰余金

―

62,763

資本剰余金合計

2,694,489

333,409

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

△5,057,978

△1,617,044

利益剰余金合計

△5,057,978

△1,617,044

自己株式

△142

△17

株主資本合計

2,744,529

1,731,665

新株予約権

7,680

39,190

純資産合計

2,752,209

1,770,855

負債純資産合計

3,198,858

2,188,416