（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,105

1,086

減価償却費

621

754

のれん償却額

85

295

固定資産売却損益（△は益）

0

△2

固定資産除却損

11

23

投資有価証券売却損益（△は益）

△23

△133

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△11

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

19

受取利息及び受取配当金

△37

△41

支払利息

74

172

持分法による投資損益（△は益）

20

△9

売上債権の増減額（△は増加）

427

233

棚卸資産の増減額（△は増加）

△264

382

仕入債務の増減額（△は減少）

△451

△92

前受収益の増減額（△は減少）

36

29

未払金の増減額（△は減少）

△362

△418

未払費用の増減額（△は減少）

△99

△36

預り金の増減額（△は減少）

△379

△46

未収消費税等の増減額（△は増加）

190

38

未払消費税等の増減額（△は減少）

65

△41

その他

20

147

小計

1,056

2,348

法人税等の支払額

△656

△605

法人税等の還付額

36

241

営業活動によるキャッシュ・フロー

437

1,984

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

37

41

有形固定資産の取得による支出

△1,194

△1,034

有形固定資産の売却による収入

115

89

無形固定資産の取得による支出

△41

△25

投資有価証券の取得による支出

△412

△138

投資有価証券の売却による収入

87

474

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

168

－

出資金の回収による収入

543

2

差入保証金の純増減額（△は増加）

9

44

その他

△11

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△698

△530

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△75

△173

短期借入金の純増減額（△は減少）

600

△450

長期借入れによる収入

500

1,089

長期借入金の返済による支出

△1,130

△1,870

社債の償還による支出

△7

△7

配当金の支払額

△277

△240

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

350

その他

△24

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△415

△1,324

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△676

126

現金及び現金同等物の期首残高

14,210

11,936

現金及び現金同等物の中間期末残高

13,534

12,062