（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

210,109

368,079

減価償却費

68,234

87,333

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△18,865

△8,036

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△616

△2,358

受取利息及び受取配当金

△80,184

△178,468

支払利息

29,812

39,849

持分法による投資損益（△は益）

△1,889

△35,498

有形固定資産除売却損益（△は益）

△1,711

△381

その他の損益（△は益）

△2,387

2,846

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,342

3,372

営業債権の増減額（△は増加）

△201,614

△6,610

立替金の増減額（△は増加）

△40,518

57,512

その他の資産の増減額（△は増加）

△26,162

15,172

営業債務の増減額（△は減少）

135,080

△12,876

前受金の増減額（△は減少）

66,646

△58,689

その他の負債の増減額（△は減少）

△35,293

△8,821

小計

104,982

262,425

利息及び配当金の受取額

80,184

190,660

利息の支払額

△45,739

△35,558

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

31,847

△104,380

営業活動によるキャッシュ・フロー

171,274

313,148

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△258,448

△1,021,682

有形固定資産の売却による収入

3,085

382

無形固定資産の取得による支出

△1,650

△814

投資有価証券の取得による支出

△2,009

△2,217

貸付金の回収による収入

3,000

3,000

その他の収入

6,025

60,402

その他の支出

△9,994

△26,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

△259,991

△987,717

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△83,167

△83,072

配当金の支払額

△73,310

△73,309

その他の支出

△20,909

△26,678

財務活動によるキャッシュ・フロー

△377,387

616,939

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△466,104

△57,630

現金及び現金同等物の期首残高

1,304,219

1,125,965

現金及び現金同等物の中間期末残高

838,115

1,068,335