(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
39,055
37,867
減価償却費
17,855
22,673
のれん償却額
982
3,822
賞与引当金の増減額（△は減少）
284
2,205
貸倒引当金の増減額（△は減少）
210
177
その他の引当金の増減額（△は減少）
△6
△356
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
176
301
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
323
受取利息及び受取配当金
△734
△874
支払利息
1,167
2,432
為替差損益（△は益）
1,432
△9
持分法による投資損益（△は益）
△85
△257
固定資産売却損益（△は益）
△344
203
固定資産除却損
29
49
売上債権の増減額（△は増加）
△8,567
△1,714
棚卸資産の増減額（△は増加）
9,369
△436
仕入債務の増減額（△は減少）
3,851
△772
預り金の増減額（△は減少）
△8,006
△3,340
その他
△4,818
2,157
小計
51,853
64,451
利息及び配当金の受取額
754
878
利息の支払額
△877
△2,126
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
260
△17,167
51,991
46,035
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△14,140
△23,223
有形固定資産の売却による収入
1,461
624
無形固定資産の取得による支出
△2,856
△1,951
投資有価証券の取得による支出
△5
△523
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△92,592
△119,988
差入保証金の差入による支出
△1,158
△605
差入保証金の回収による収入
244
246
△159
△3,640
△109,206
△149,062
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
111,351
175,249
長期借入金の返済による支出
△15,489
△12,627
リース債務の返済による支出
△3,896
△4,965
自己株式の取得による支出
△62,906
配当金の支払額
△15,636
△16,264
非支配株主への配当金の支払額
△289
△308
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△33,458
△14
△0
41
42,582
78,204
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,035
△787
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△15,668
△25,610
現金及び現金同等物の期首残高
147,266
116,861
現金及び現金同等物の中間期末残高
131,598
91,251