（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

148,015

210,181

減価償却費

13,137

18,525

のれん償却額

42,826

25,488

固定資産除却損

695

-

固定資産売却損益（△は益）

△3,690

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,887

35,288

役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

1,617

19,016

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△155

△384

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,139

△7,879

受取利息及び受取配当金

△5,567

△6,648

受注損失引当金の増減額（△は減少）

-

△4,749

助成金収入

△5,412

△1,383

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

100,776

194,691

未払金の増減額（△は減少）

△114,351

△92,617

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,554

△4,069

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,677

△23,132

その他

△45,392

54,519

小計

137,294

416,847

利息及び配当金の受取額

5,323

6,312

助成金の受取額

5,412

1,383

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△96,448

△67,198

営業活動によるキャッシュ・フロー

51,582

357,343

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

-

△99,960

有形固定資産の取得による支出

△10,148

△751

有形固定資産の売却による収入

22,775

-

敷金及び保証金の差入による支出

△91

△3,328

敷金及び保証金の回収による収入

688

-

保険積立金の積立による支出

△13,451

△13,451

その他

150

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△77

△117,491

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△134,466

△153,707

その他

△1,963

△3,256

財務活動によるキャッシュ・フロー

△136,429

△156,963

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△84,924

82,888

現金及び現金同等物の期首残高

3,229,314

2,939,886

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,144,390

3,022,774