（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,737,979

5,017,463

減価償却費

967,813

941,120

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,930

△34,842

賞与引当金の増減額（△は減少）

△63,106

△81,898

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△54,488

△82,274

製品保証引当金の増減額（△は減少）

56,920

166,686

工事損失引当金の増減額（△は減少）

18,460

△9,992

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

40,636

33,028

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△646,648

△665,477

受取利息及び受取配当金

△46,175

△46,361

支払利息

102,368

143,638

為替差損益（△は益）

△196,094

△17,557

固定資産売却損益（△は益）

△30,012

△9,440

固定資産除却損

21,170

3,609

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

2,444,127

△5,267,829

棚卸資産の増減額（△は増加）

280,830

△2,519,489

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,492,752

878,765

未払費用の増減額（△は減少）

△239,264

△187,815

契約負債の増減額（△は減少）

△903,805

4,197,269

その他

2,023,432

859,309

小計

2,009,461

3,317,912

利息及び配当金の受取額

45,155

38,870

利息の支払額

△110,591

△150,464

法人税等の支払額

△1,027,703

△854,367

営業活動によるキャッシュ・フロー

916,322

2,351,950

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△10,000

投資有価証券の売却による収入

50

－

有形固定資産の取得による支出

△1,501,094

△742,953

有形固定資産の売却による収入

68,381

40,209

無形固定資産の取得による支出

△242,869

△211,869

従業員に対する長期貸付けによる支出

－

△7,940

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,675,531

△932,553

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,576,402

159,212

長期借入れによる収入

13,000,000

7,500,000

長期借入金の返済による支出

△7,257,346

△8,278,270

自己株式の取得による支出

△621

△72

配当金の支払額

△1,044,017

△1,229,365

その他

△233,920

△231,532

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,112,306

△2,080,028

現金及び現金同等物に係る換算差額

675,113

△344,130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,196,401

△1,004,761

現金及び現金同等物の期首残高

10,652,754

12,882,428

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,456,353

11,877,666