（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,390

1,817

減価償却費

526

576

減損損失

－

9

のれん償却額

55

54

貸倒引当金の増減額（△は減少）

110

△51

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△33

△21

賞与引当金の増減額（△は減少）

181

113

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△71

△75

受取利息及び受取配当金

△179

△199

支払利息

0

0

持分法による投資損益（△は益）

△55

△53

固定資産売却損益（△は益）

1

△0

固定資産除却損

4

27

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△567

投資有価証券評価損益（△は益）

8

18

売上債権の増減額（△は増加）

△502

△2,756

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,309

△1,679

仕入債務の増減額（△は減少）

2,768

8,071

未払消費税等の増減額（△は減少）

△264

126

未収歩戻金の増減額（△は増加）

736

7

預り金の増減額（△は減少）

△61

△60

その他

△553

△204

小計

2,750

5,152

利息及び配当金の受取額

194

203

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△646

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,298

4,750

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,264

△1,299

有形固定資産の売却による収入

25

0

無形固定資産の取得による支出

△171

△260

無形固定資産の売却による収入

－

0

投資有価証券の取得による支出

△11

△11

投資有価証券の売却による収入

－

720

貸付けによる支出

－

△3

貸付金の回収による収入

23

6

保険積立金の解約による収入

163

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△70

－

固定資産の除却による支出

△1

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,305

△856

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△15

－

長期借入金の返済による支出

△32

△0

自己株式の増減額（△は増加）

△389

△0

配当金の支払額

△215

△209

リース債務の返済による支出

△42

△39

財務活動によるキャッシュ・フロー

△696

△249

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

296

3,644

現金及び現金同等物の期首残高

20,813

17,739

現金及び現金同等物の中間期末残高

21,109

21,383