（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　令和６年４月１日

　至　令和６年９月30日)

 当中間会計期間

(自　令和７年４月１日

　至　令和７年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

188,343

106,329

減価償却費

32,587

29,702

受取利息及び受取配当金

△4,221

△5,248

支払利息

1,984

3,316

売上債権の増減額（△は増加）

294,246

401,939

棚卸資産の増減額（△は増加）

△388,580

△418,846

仕入債務の増減額（△は減少）

△23,278

△17,938

賞与引当金の増減額（△は減少）

591

△44,392

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,931

2,111

製品保証引当金の増減額（△は減少）

53

△68

未払又は未収消費税等の増減額

△33,049

△8,629

その他

△158,423

△114,343

小計

△85,816

△66,065

利息及び配当金の受取額

4,221

5,248

利息の支払額

△2,104

△2,914

法人税等の支払額

△69,592

△39,809

営業活動によるキャッシュ・フロー

△153,292

△103,541

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

50,000

－

有形固定資産の取得による支出

△82,286

△28,005

有形固定資産の売却による収入

54

－

投資有価証券の取得による支出

△50,743

△859

投資活動によるキャッシュ・フロー

△82,975

△28,865

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

400,000

短期借入金の返済による支出

△500,000

△500,000

長期借入金の返済による支出

△5,502

△5,502

リース債務の返済による支出

△4,372

△2,955

配当金の支払額

△39,984

△67,769

その他

△549

△549

財務活動によるキャッシュ・フロー

△50,408

△176,777

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△286,676

△309,184

現金及び現金同等物の期首残高

919,521

725,351

現金及び現金同等物の中間期末残高

632,845

416,167