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| （単位：千円） |
| 前中間会計期間 （自 2024年４月１日 至 2024年９月30日） | 当中間会計期間 （自 2025年４月１日 至 2025年９月30日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前中間純損失（△） | △ | △ |
減価償却費 | ||
のれん償却額 | ||
貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
その他の引当金の増減額（△は減少） | △ | |
受取利息 | △ | △ |
支払利息 | ||
営業外支払手数料 | ||
債務消滅益 | △ | |
売上債権の増減額（△は増加） | ||
棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | |
前払費用の増減額（△は増加） | △ | △ |
前払金の増減額（△は増加） | △ | |
仕入債務の増減額（△は減少） | △ | △ |
未払金の増減額（△は減少） | ||
未払費用の増減額（△は減少） | △ | △ |
預り金の増減額（△は減少） | △ | △ |
預け金の増減額（△は増加） | ||
未払消費税等の増減額（△は減少） | △ | △ |
前受金の増減額（△は減少） | ||
その他 | △ | △ |
小計 | ||
利息の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △ | △ |
営業外支払手数料の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| （単位：千円） |
| 前中間会計期間 （自 2024年４月１日 至 2024年９月30日） | 当中間会計期間 （自 2025年４月１日 至 2025年９月30日） |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
資産除去債務の履行による支出 | △ | |
敷金の差入による支出 | △ | △ |
敷金の回収による収入 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額（△は減少） | △ | △ |
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
リース債務の返済による支出 | △ | △ |
株式の発行による収入 | ||
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |