２．中間財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前事業年度

（2025年３月31日）

当中間会計期間

（2025年９月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,375,950

1,914,650

売掛金

782,889

618,932

貯蔵品

1,647

1,107

前払金

6,550

19,109

前払費用

118,018

142,589

その他

39,486

78,942

貸倒引当金

△32,511

△36,638

流動資産合計

2,292,032

2,738,694

固定資産

有形固定資産

建物

805,270

824,901

減価償却累計額

△354,004

△368,466

建物（純額）

451,265

456,434

工具、器具及び備品

240,755

265,593

減価償却累計額

△220,215

△210,882

工具、器具及び備品（純額）

20,539

54,710

その他

60,059

60,059

減価償却累計額

△58,231

△60,059

その他（純額）

1,828

－

有形固定資産合計

473,633

511,145

無形固定資産

のれん

202,722

185,828

ソフトウエア

215,794

184,142

ソフトウエア仮勘定

59,394

60,732

商標権

3,624

3,374

無形固定資産合計

481,535

434,078

投資その他の資産

関係会社株式

5,000

5,000

長期貸付金

127,664

127,664

長期前払費用

－

12,625

敷金

337,378

305,586

貸倒引当金

△127,664

△127,664

投資その他の資産合計

342,378

323,212

固定資産合計

1,297,547

1,268,435

資産合計

3,589,579

4,007,130

（単位：千円）

前事業年度

（2025年３月31日）

当中間会計期間

（2025年９月30日）

負債の部

流動負債

買掛金

166,842

119,564

短期借入金

705,134

684,397

１年内返済予定の長期借入金

1,011,342

968,588

未払金

160,603

181,940

未払消費税等

25,918

14,119

未払法人税等

3,509

1,800

未払費用

20,396

22,222

リース債務

2,010

－

預り金

91,969

27,178

前受金

126,287

126,947

資産除去債務

4,587

34,181

その他

25,489

54,735

流動負債合計

2,344,093

2,235,676

固定負債

長期借入金

1,687,576

1,680,129

資産除去債務

242,388

211,701

繰延税金負債

10,399

10,399

固定負債合計

1,940,364

1,902,229

負債合計

4,284,458

4,137,906

純資産の部

株主資本

資本金

46,532

396,948

資本剰余金

資本準備金

2,532

352,948

その他資本剰余金

101,355

101,355

資本剰余金合計

103,887

454,303

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

△845,240

△981,969

利益剰余金合計

△845,240

△981,969

自己株式

△59

△59

株主資本合計

△694,878

△130,776

純資産合計

△694,878

△130,776

負債純資産合計

3,589,579

4,007,130