（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

862,147

952,104

減価償却費

58,082

77,320

のれん償却額

38,343

74,573

固定資産除売却損益（△は益）

2,661

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△61,068

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△415

△29,602

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△485

△131

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△50,280

△43,680

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△5,020

受取利息及び受取配当金

△2,849

△3,106

支払利息

2,366

4,366

投資事業組合運用損益（△は益）

2,225

3,470

売上債権の増減額（△は増加）

△120,608

△287,199

棚卸資産の増減額（△は増加）

△86,207

△86,732

仕入債務の増減額（△は減少）

159,204

130,614

前受金の増減額（△は減少）

244,933

260,261

その他

△245,220

△282,799

小計

802,829

764,437

利息及び配当金の受取額

3,009

3,102

利息の支払額

△2,292

△4,274

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△121,489

△344,302

営業活動によるキャッシュ・フロー

682,056

418,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,800

△1,800

定期預金の払戻による収入

1,200

1,200

有価証券の取得による支出

△800,000

－

有価証券の売却及び償還による収入

2,800,000

－

投資有価証券の売却及び償還による収入

61,088

－

出資金の払込による支出

△15,000

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△65,156

△77,717

差入保証金の差入による支出

△3,636

△8,487

差入保証金の回収による収入

3,529

20

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△277,952

△224,756

その他

△1,780

△1,780

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,700,491

△313,321

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使に伴う自己株式の売却による収入

4,823

2,242

自己株式の取得による支出

△300,012

△199,984

配当金の支払額

△430,861

△457,449

その他

△56,189

△76,579

財務活動によるキャッシュ・フロー

△782,239

△731,771

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,600,307

△626,129

現金及び現金同等物の期首残高

5,638,906

7,665,407

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,239,214

7,039,277