（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△217

△364

減価償却費

384

302

のれん償却額

196

100

減損損失

0

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△107

△102

賞与引当金の増減額（△は減少）

79

67

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△140

△174

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18

29

受注損失引当金の増減額（△は減少）

13

△71

株式給付引当金の増減額（△は減少）

38

35

受取利息及び受取配当金

△30

△31

支払利息

49

86

手形売却損

0

0

持分法による投資損益（△は益）

154

135

為替差損益（△は益）

7

2

有形固定資産売却損益（△は益）

△58

△43

有形固定資産除却損

0

1

無形固定資産除却損

0

8

投資有価証券評価損益（△は益）

△17

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,678

△1,651

棚卸資産の増減額（△は増加）

544

△2,606

前渡金の増減額（△は増加）

△524

△299

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,039

442

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△63

△58

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,720

△39

前受金の増減額（△は減少）

1,147

843

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△283

286

その他

△76

△53

小計

3,114

△3,148

利息及び配当金の受取額

30

31

利息の支払額

△57

△66

法人税等の支払額

△302

△572

法人税等の還付額

248

22

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,033

△3,734

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△168

△2

有形固定資産の取得による支出

△473

△819

有形固定資産の売却による収入

32

7

無形固定資産の取得による支出

△8

△11

投資有価証券の売却による収入

33

1

投資有価証券の償還による収入

175

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△336

－

貸付けによる支出

△2

－

短期貸付金の回収による収入

1

2

その他

△1

120

投資活動によるキャッシュ・フロー

△747

△702

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,451

2,310

短期借入金の返済による支出

△1,610

△1,740

長期借入れによる収入

10,562

600

長期借入金の返済による支出

△7,140

△3,105

リース債務の返済による支出

△26

△19

配当金の支払額

△292

△382

自己株式の取得による支出

△499

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,444

△2,337

現金及び現金同等物に係る換算差額

△110

29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,619

△6,743

現金及び現金同等物の期首残高

22,893

26,124

現金及び現金同等物の中間期末残高

28,512

19,381