(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,557
4,848
減価償却費
3,038
3,050
のれん償却額
223
213
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△14
8
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△42
15
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
24
19
棚卸資産廃棄費用引当金の増減額（△は減少）
△112
△23
特別調査費用引当金の増減額（△は減少）
△19
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
96
60
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
71
49
受取利息及び受取配当金
△230
△217
支払利息
222
316
持分法による投資損益（△は益）
38
投資有価証券売却損益（△は益）
△4
△359
固定資産除売却損益（△は益）
61
売上債権の増減額（△は増加）
2,651
△2,280
棚卸資産の増減額（△は増加）
270
△198
その他の資産の増減額（△は増加）
△626
△1,038
仕入債務の増減額（△は減少）
△810
1,511
その他の負債の増減額（△は減少）
△921
△426
未払消費税等の増減額（△は減少）
219
157
その他
△99
小計
8,593
5,812
利息及び配当金の受取額
230
216
利息の支払額
△209
△317
事業構造改革費用の支払額
△75
△118
法人税等の支払額
△384
△438
法人税等の還付額
797
44
8,952
5,199
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,784
△8,257
有形固定資産の売却による収入
16
0
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
5
507
長期前払費用の取得による支出
△50
△55
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
△149
88
△5,963
△7,717
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,791
3,134
短期借入金の返済による支出
△2,007
△2,806
長期借入れによる収入
1,315
3,024
長期借入金の返済による支出
△4,424
△3,880
リース債務の返済による支出
△187
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入
77
配当金の支払額
△698
△889
非支配株主への配当金の支払額
△9
△8
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5
△4,319
△1,604
現金及び現金同等物に係る換算差額
△59
△33
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,390
△4,155
現金及び現金同等物の期首残高
12,800
13,272
現金及び現金同等物の中間期末残高
11,410
9,116