(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,303
2,896
減価償却費
566
602
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
66
引当金の増減額（△は減少）
11
12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
18
受取利息及び受取配当金
△31
△36
資金原価及び支払利息
480
711
社債発行費
58
-
為替差損益（△は益）
10
0
賃貸不動産売却損益（△は益）
△29
持分法による投資損益（△は益）
投資有価証券売却損益（△は益）
△49
割賦債権の増減額（△は増加）
△1,638
△2,238
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
△3,135
△93
営業貸付金の増減額（△は増加）
△1,862
△7,527
販売用不動産の増減額（△は増加）
3,806
△4,543
賃貸資産の売却による収入
84
賃貸資産の取得による支出
△417
△2
その他の営業資産の取得による支出
△3
△179
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△503
△336
破産更生債権等の増減額（△は増加）
13
仕入債務の増減額（△は減少）
213
△911
その他
△917
△120
小計
△24
△11,667
利息及び配当金の受取額
31
36
利息の支払額
△462
△713
法人税等の支払額
△1,032
△1,238
△1,487
△13,582
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出
△65
無形固定資産の取得による支出
△22
△25
投資有価証券の売却及び償還による収入
93
80
関係会社株式の取得による支出
△1,748
6
△1,724
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,500
5,185
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
6,000
長期借入れによる収入
17,880
21,814
長期借入金の返済による支出
△21,357
△16,597
社債の発行による収入
9,941
社債の償還による支出
△250
非支配株主への払戻による支出
△6
リース債務の返済による支出
△95
配当金の支払額
△415
△854
△4
1,179
15,198
現金及び現金同等物に係る換算差額
△12
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△314
△109
現金及び現金同等物の期首残高
5,087
4,907
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,772
4,798