（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
916,020
1,282,137
減価償却費
11,983
9,446
のれん償却額
26,359
35,145
賞与引当金の増減額（△は減少）
25,937
25,426
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
9,980
3,516
受取利息及び受取配当金
△504
△5,995
支払利息
146,364
216,817
売上債権の増減額（△は増加）
22,162
34,656
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,924,956
△2,202,267
前渡金の増減額（△は増加）
△264,556
△127,160
仕入債務の増減額（△は減少）
△153,127
△62,400
未払金の増減額（△は減少）
△76,790
△138,396
前受金の増減額（△は減少）
98,083
48,554
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△472
△4,641
前払費用の増減額（△は増加）
△10,109
△7,036
長期前払費用の増減額（△は増加）
1,569
582
未払又は未収消費税等の増減額
13,862
△11,253
その他
△13,647
△184,318
小計
△2,171,840
△1,087,187
利息及び配当金の受取額
498
5,988
利息の支払額
△158,301
△215,109
法人税等の支払額
△123,798
△485,987
△2,453,442
△1,782,296
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
－
2,466
有形固定資産の取得による支出
△2,547
△2,707
敷金保証金の返還による収入
65,215
27,272
敷金保証金の差入による支出
△70,111
△28,250
△2,400
△9,843
△3,618
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
730,700
670,350
長期借入れによる収入
6,107,000
6,661,000
長期借入金の返済による支出
△4,556,794
△6,164,624
社債の償還による支出
△50,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△4,784
△2,587
割賦未払金の返済による支出
△9,364
△6,923
配当金の支払額
△344,883
△552,111
1,871,874
555,104
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△591,411
△1,230,810
現金及び現金同等物の期首残高
6,247,740
7,171,310
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,656,329
5,940,499