(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
200,697
277,880
減価償却費
45,522
57,873
のれん償却額
4,898
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,331
△1,377
賞与引当金の増減額（△は減少）
606
26,791
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
7,400
△22,473
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△10,520
-
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
2,700
1,393
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,535
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
33,273
15,795
受取利息及び受取配当金
△2,970
△4,036
支払利息
8,397
8,670
手形売却損
8,378
15,800
売上債権の増減額（△は増加）
251,544
△1,609,476
割引手形の増減額（△は減少）
△1,279,736
1,450,363
棚卸資産の増減額（△は増加）
△113,449
△145,357
仕入債務の増減額（△は減少）
81,250
△214,098
未払消費税等の増減額（△は減少）
△49,253
△26,505
その他
△74,466
△90,282
小計
△888,523
△252,607
利息及び配当金の受取額
2,970
4,036
利息の支払額
△16,711
△24,237
法人税等の支払額
△82,793
△177,320
法人税等の還付額
7,090
14
△977,967
△450,113
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△56,922
△24,595
有形固定資産の売却による収入
162
無形固定資産の取得による支出
△6,940
△15,191
投資有価証券の取得による支出
△1,677
△1,811
定期預金の払戻による収入
8,006
2,389
△16,295
△55,144
△57,731
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,500,000
1,160,000
長期借入金の返済による支出
△310,308
△240,436
リース債務の返済による支出
△12,545
△26,774
配当金の支払額
△69,881
△92,963
1,107,265
799,826
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
74,153
291,981
現金及び現金同等物の期首残高
1,373,335
1,416,922
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,447,488
1,708,904