（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,319

6,044

減価償却費

159

177

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

102

賞与引当金の増減額（△は減少）

△235

△332

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△35

△39

受取利息及び受取配当金

△38

△556

支払利息

462

677

持分法による投資損益（△は益）

△32

△62

投資有価証券評価損益（△は益）

－

330

関係会社株式売却損益（△は益）

△25

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

553

875

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,396

△10,175

未収入金の増減額（△は増加）

5,641

3,029

仕入債務の増減額（△は減少）

655

△1,562

未払金の増減額（△は減少）

△946

△743

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,133

361

その他

28

△682

小計

4,987

△2,555

利息及び配当金の受取額

39

563

利息の支払額

△468

△676

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,880

△2,300

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,677

△4,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△171

△199

無形固定資産の取得による支出

△67

△241

貸付けによる支出

△4

△232

関係会社株式の売却による収入

31

－

その他

1

186

投資活動によるキャッシュ・フロー

△210

△486

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△639

△2,512

長期借入れによる収入

9,477

18,245

長期借入金の返済による支出

△10,282

△9,541

不動産特定共同事業出資受入れによる収入

－

6,110

不動産特定共同事業出資返還による支出

△2,350

△5,550

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△507

△713

非支配株主からの払込みによる収入

353

27

その他

△3

△60

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,951

6,003

現金及び現金同等物に係る換算差額

167

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,317

548

現金及び現金同等物の期首残高

34,381

27,767

現金及び現金同等物の中間期末残高

33,063

28,315