(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,995
2,468
減価償却費
567
692
株式報酬費用
10
13
賞与引当金の増減額（△は減少）
105
64
売上債権の増減額（△は増加）
566
3,137
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,430
△678
仕入債務の増減額（△は減少）
△883
△149
その他
△73
△276
小計
857
5,271
利息及び配当金の受取額
25
20
利息の支払額
△20
△29
法人税等の支払額
△125
△952
737
4,310
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△1
△0
有形固定資産の取得による支出
△1,549
△719
有形固定資産の売却による収入
0
定期預金の預入による支出
△687
△647
定期預金の払戻による収入
708
570
△51
△21
△1,580
△818
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
―
1,100
長期借入金の返済による支出
△573
△711
社債の償還による支出
△50
リース債務の返済による支出
△49
△53
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△253
△503
△926
△219
現金及び現金同等物に係る換算差額
237
△132
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,532
3,139
現金及び現金同等物の期首残高
13,626
11,538
現金及び現金同等物の中間期末残高
12,094
14,677