（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,878

3,169

減価償却費

3,005

3,044

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

△146

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24

△7

受取利息及び受取配当金

△3

△6

支払利息

14

14

固定資産売除却損

107

83

売上債権の増減額（△は増加）

2,275

363

契約資産の増減額（△は増加）

2,370

△124

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,332

△2,395

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,043

△1,179

契約負債の増減額（△は減少）

1,964

83

その他

△356

△410

小計

6,881

2,496

利息及び配当金の受取額

1

7

利息の支払額

△8

△14

法人税等の支払額

△1,304

△1,049

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,569

1,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

－

－

有形固定資産の取得による支出

△818

△1,044

無形固定資産の取得による支出

－

△683

関係会社株式の取得による支出

△281

－

その他

△287

△163

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,388

△1,891

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

1,500

長期借入金の返済による支出

△445

△157

配当金の支払額

△888

△999

その他

△63

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,497

323

現金及び現金同等物に係る換算差額

17

△19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,701

△147

現金及び現金同等物の期首残高

4,886

4,262

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,587

4,115