（単位：百万円）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

283

減価償却費

124

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

13

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

4

受取利息及び受取配当金

△12

支払利息

24

売上債権の増減額（△は増加）

103

棚卸資産の増減額（△は増加）

16

仕入債務の増減額（△は減少）

△86

契約負債の増減額（△は減少）

△66

その他

55

小計

458

利息及び配当金の受取額

12

利息の支払額

△27

法人税等の支払額

△111

営業活動によるキャッシュ・フロー

331

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△35

無形固定資産の取得による支出

△50

貸付金の回収による収入

1

営業保証金の支出

△145

営業保証金の回収による収入

282

販売保証金の支出

△63

販売保証金の回収による収入

131

差入保証金の差入による支出

△12

差入保証金の回収による収入

9

その他

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

116

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,200

長期借入金の返済による支出

△610

自己株式の取得による支出

△0

リース債務の返済による支出

△18

配当金の支払額

△136

財務活動によるキャッシュ・フロー

434

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

882

現金及び現金同等物の期首残高

1,395

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,278