（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　令和６年４月１日

　至　令和６年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　令和７年４月１日

　至　令和７年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

209,611

247,071

減価償却費

11,481

10,928

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,015

16,241

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,293

2,751

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1,164

－

受取利息及び受取配当金

△1,024

△3,333

売上債権の増減額（△は増加）

△3,037

60,094

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,799

△67,192

仕入債務の増減額（△は減少）

1,534

△31,069

未払金の増減額（△は減少）

△15,091

15,351

未払消費税等の増減額（△は減少）

10,388

△39,090

未払法人税等（外形標準課税）の増減額

（△は減少）

246

736

預り金の増減額（△は減少）

△62,563

14,896

長期前払費用の増減額（△は増加）

3,302

2,522

助成金収入

△1,206

△5,573

その他

△5,996

△2,258

小計

174,916

222,075

利息及び配当金の受取額

1,022

3,279

助成金の受取額

1,206

5,355

法人税等の支払額

△43,550

△94,812

営業活動によるキャッシュ・フロー

133,595

135,898

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,129

△7,605

無形固定資産の取得による支出

△1,029

－

投資有価証券の取得による支出

△999

△1,009

敷金及び保証金の差入による支出

△917

△19,613

その他

－

73

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,076

△28,154

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

1,650

自己株式の取得による支出

△70

－

配当金の支払額

△81,384

△101,754

財務活動によるキャッシュ・フロー

△81,455

△100,104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

47,063

7,639

現金及び現金同等物の期首残高

2,913,095

3,303,448

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,960,158

3,311,088