（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

44,747

79,295

減価償却費

24,987

32,052

減損損失

114

－

のれん償却額

2,131

2,364

持分法による投資損益（△は益）

△7

△82

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△285

△59

その他の引当金の増減額（△は減少）

△3,368

△4,341

棚卸資産評価損

1,016

496

固定資産売却損益（△は益）

△15

98

固定資産除却損

773

824

受取利息及び受取配当金

△423

△644

支払利息

6,392

9,543

売上債権の増減額（△は増加）

22,317

△3,759

棚卸資産の増減額（△は増加）

△61,019

△29,141

仕入債務の増減額（△は減少）

△24,540

△17,886

受託販売預り金の増減額（△は減少）

△37,870

2,188

特定共同事業預り金の増減額（△は減少）

－

△8,000

その他

5,028

△13,887

小計

△20,020

49,060

利息及び配当金の受取額

372

4,833

利息の支払額

△6,364

△9,224

法人税等の支払額

△8,435

△32,075

営業活動によるキャッシュ・フロー

△34,448

12,593

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△3,627

定期預金の払戻による収入

344

50

貸付けによる支出

△2,160

△1,407

貸付金の回収による収入

11

11

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△29,964

△27,736

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

8,187

9,750

敷金及び保証金の差入による支出

△2,446

△1,735

敷金及び保証金の回収による収入

1,770

4,408

固定資産の取得による支出

△33,982

△64,296

固定資産の売却による収入

47

86

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

5,047

6,284

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△114

その他

1,085

△1,035

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,059

△79,362

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△172

53,501

長期借入れによる収入

54,901

183,171

長期借入金の返済による支出

△54,639

△127,325

長期預り敷金保証金の受入による収入

13,842

10,722

長期預り敷金保証金の返還による支出

△6,436

△7,455

社債の発行による収入

－

20,000

社債の償還による支出

△10,000

△20,298

配当金の支払額

△12,236

△14,036

非支配株主からの払込みによる収入

446

107

非支配株主への配当金の支払額

△391

△1,941

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△859

△924

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△979

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

2,017

自己株式の純増減額（△は増加）

795

△3,370

その他

△118

△540

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,869

92,648

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,661

△2,080

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△99,715

23,799

現金及び現金同等物の期首残高

246,248

157,468

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

355

現金及び現金同等物の中間期末残高

146,532

181,623