(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
29
1,014
減価償却費
484
749
差入保証金償却額
6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
1
33
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△30
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△46
△42
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△322
△256
受取利息及び受取配当金
△65
△83
支払利息
56
92
持分法による投資損益（△は益）
△32
△18
固定資産除売却損益（△は益）
△2
売上債権の増減額（△は増加）
4,685
5,843
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,597
△3,523
仕入債務の増減額（△は減少）
△299
△126
その他の資産の増減額（△は増加）
△857
△774
その他の負債の増減額（△は減少）
309
△510
小計
△1,654
2,372
利息及び配当金の受取額
65
84
利息の支払額
△56
△90
法人税等の支払額
△335
△766
△1,980
1,600
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△0
△100
固定資産の取得による支出
△1,036
△2,080
固定資産の売却による収入
2
敷金及び保証金の差入による支出
△313
敷金及び保証金の回収による収入
3
その他
△2,487
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
500
1,000
長期借入れによる収入
4,000
-
長期借入金の返済による支出
△570
△1,190
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△534
△575
非支配株主への配当金の支払額
△4
△22
3,392
△788
現金及び現金同等物に係る換算差額
71
△34
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
447
△1,709
現金及び現金同等物の期首残高
7,796
7,553
現金及び現金同等物の中間期末残高
8,243
5,845